일본은행(BOJ)에 따르면 2026년 10월 22일에 발표된 영업 매주 보고서(営業毎旬報告, 令和8年10月20日現在)에 대한 내용이 공개되었다.

보고서에 따르면, '현금'에는 지급원화(支払元貨幣, 금융기관 등에서 요구에 따라 지급되는 화폐)가 포함되어 있다.

또한, '사채'에는 부동산투자법인채권(不動産投資法人債)이 포함된다.

보고서에서는 '금전의 신탁(信託財産指数連動型上場投資信託)'이란 신탁은행을 통해 매입한 지수연동형 상장투자신탁 수익권 등을 의미한다고 설명하였다.

더불어, '금전의 신탁(信託財産不動産投資信託)'은 신탁은행을 통해 매입한 부동산투자법인 투자구좌(投資口)를 의미한다.

보고서에는 '외환'에 포함되는 항목으로 외국 중앙은행, 국제결제은행 등에 대한 예치금, 외국 정부 등이 발행하는 국채, 외화투자신탁 및 외화대출금(미국 달러 자금공급 운영에 따른 대출금 등)이 명시되어 있다.

또한, '대리점 계정(代理店勘定)'은 국고 및 국채 업무를 취급하는 일본은행의 대리점에 대한 지급 자금 등의 예치금으로 정의되었다.

'기타 예금(その他預金)'은 외국 중앙은행 등의 예금을 포함한다.

마지막으로, '부채 및 순자산' 중 '잡계정(雑勘定)'에 포함된 항목은 기타 부채 및 당기 손익금으로, 4월부터 전년도 잉여금 처분이 이루어질 때까지 전년도 손익금도 포함된다고 보고되었다.