일본은행(BOJ)에 따르면 2026년 10월 22일에 발표된 영업 매월 보고서(営業毎旬報告)는 令和8년 10월 20일 현재의 데이터를 포함하고 있다.

보고서에 따르면, '현금'에는 지급 원화(支払元貨幣)로 금융기관 등의 요청에 따라 지급되는 화폐가 포함된다.

또한, '사채'에는 부동산 투자 법인 채권이 포함된다.

보고서에서 언급된 '금전의 신탁(信託財産指数連動型上場投資信託)'은 신탁은행을 통해 매입한 지수 연동형 상장 투자 신탁 수익권 등을 의미한다.

그리고 '금전의 신탁(信託財産不動産投資信託)'은 신탁은행을 통해 매입한 부동산 투자 법인 투자 지분을 뜻한다.

보고서에 기록된 '외환'에는 외국 중앙은행, 국제 결제은행 등에 대한 예치금, 외국 정부 등이 발행하는 국채, 외화 투자 신탁 및 외화 대출금(미국 달러 자금 공급 운영에 따른 대출금 등)이 포함된다.

또한, '대리점 계정'은 국고 및 국채 업무의 처리를 위탁한 일본은행의 대리점에 대한 지급 자금 등의 예치금을 의미한다.

'기타 예금'은 외국 중앙은행 등의 예금을 포함한다.

'부채 및 순자산' 중의 '잡계정'에는 기타 부채 및 당기 손익금이 포함되며, 4월부터 전년도 잉여금 처분이 이루어질 때까지는 전년도 손익금도 포함된다.